基金日报最新净值
基金简称 份额净值 增长率
股票基金-标准股票型
国泰金鹰增长股票 0.7420 -0.54%
华宝兴业多策略股票 0.4448 -0.63%
富国天益价值股票 0.7953 -0.90%
景顺长城内需增长股票 3.1050 -0.06%
泰达宏利精选股票 3.9416 -0.59%
光大保德信量化股票 0.7415 -1.23%
南方积极配置股票(LOF) 0.8813 -0.35%
博时主题行业股票(LOF) 1.5270 -0.97%
广发小盘成长股票(LOF) 1.6571 -1.08%
宝盈泛沿海增长股票 0.3579 0.42%
景顺长城鼎益股票(LOF) 0.7830 -0.51%
华泰柏瑞盛世中国股票 0.4943 -0.22%
南方高增长股票(LOF) 1.1620 -0.44%
万家公用事业行业股票(LOF) 0.5879 -0.99%
海富通股票 0.5300 -0.93%
工银核心价值股票 0.2726 -0.69%
银华价值优选股票 1.1046 -0.32%
交银精选股票 0.6556 -0.38%
上投摩根阿尔法股票 2.2070 -0.65%
申万菱信新动力股票 0.5115 -0.62%
招商优质成长股票(LOF) 1.0051 -0.82%
华夏收入股票 2.1610 -0.51%
华宝兴业动力组合股票 0.7593 -0.47%
建信恒久价值股票 0.4809 -0.58%
诺安股票 0.7868 -0.64%
广发聚丰股票 0.6039 -0.58%
国联安精选股票 0.6590 -1.20%
天治核心成长股票(LOF) 0.4453 -0.74%
景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.6620 -0.60%
中银增长股票 0.5620 -0.20%
光大保德信红利股票 1.9466 -0.53%
长城消费增值股票 0.7269 -0.08%
国投瑞银核心企业股票 0.6871 -0.61%
长信金利趋势股票 0.6204 -0.88%
银华优质增长股票 1.2602 -0.15%
易方达价值精选股票 0.9621 -0.89%
国富弹性市值股票 1.0421 -0.60%
景顺长城新兴成长股票 0.6860 -1.58%
鹏华价值优势股票(LOF) 0.7450 -0.80%
汇添富均衡增长股票 0.5732 -0.40%
华安宏利股票 2.0500 -0.84%
建信优选成长股票 0.7236 -0.58%
光大保德信新增长股票 0.9513 -0.42%
上投摩根成长先锋股票 1.1899 -0.23%
兴全全球视野股票 3.1420 -0.62%
汇丰晋信龙腾股票 1.1187 -0.24%
中邮核心优选股票 0.9376 -1.14%
景顺长城内需贰号股票 0.8340 -0.12%
海富通风格优势股票 0.7750 -1.02%
交银成长股票 2.2029 -0.50%
华宝兴业先进成长股票 1.4410 -0.72%
长信增利动态策略股票 0.5622 -0.64%
融通动力先锋股票 0.8840 -1.01%
富国天合稳健股票 0.7309 -0.77%
国投瑞银创新动力股票 0.6043 -0.31%
银华富裕主题股票 0.9365 -0.09%
南方绩优成长股票 1.0222 -0.50%
诺安价值增长股票 0.7353 -0.62%
华夏优势增长股票 1.0420 -0.76%
信诚精萃成长股票 0.7091 -0.46%
泰达宏利首选企业股票 0.8723 -0.57%
工银稳健成长股票 1.0933 -0.50%
泰信优质生活股票 0.6763 -0.01%
东吴双动力股票 1.0248 -0.48%
大成积极成长股票 0.7870 -0.76%
宝盈策略增长股票 0.7530 -0.28%
国联安优势股票 0.7810 -0.51%
中欧新趋势股票(LOF) 0.6209 -0.26%
长城久富股票(LOF) 0.9064 0.00%
信达澳银领先增长股票 0.9596 -0.17%
汇添富成长焦点股票 0.9978 -0.48%
华富成长趋势股票 0.5047 -0.90%
国富潜力组合股票 0.8637 -0.29%
华安中小盘成长股票 0.8528 -0.54%
博时第三产业股票 0.8980 -0.22%
上投摩根内需动力股票 0.8275 -0.39%
诺德价值优势股票 0.7949 -0.97%
鹏华优质治理股票(LOF) 0.7730 -1.15%
富国天博创新股票 0.7401 -1.45%
融通领先成长股票(LOF) 0.6990 -0.99%
南方成份精选股票 0.8083 -0.81%
国泰金牛创新股票 0.8440 0.12%
华宝兴业行业精选股票 0.7703 -0.35%
景顺长城精选蓝筹股票 0.6700 -0.59%
博时新兴成长股票 0.5170 -0.77%
工银红利股票 0.8244 -0.70%
华安策略优选股票 0.5735 -0.42%
泰达宏利市值优选股票 0.6241 -0.97%
长城品牌优选股票 0.7039 -1.23%
交银蓝筹股票 0.6323 -0.63%
中邮核心成长股票 0.4671 -0.72%
光大保德信优势股票 0.6022 -0.91%
华夏复兴股票 1.0530 -0.85%
长盛同德主题股票 0.7443 -0.87%
南方隆元产业主题股票 0.5430 -1.99%
华夏行业股票(LOF) 0.7690 -0.90%
嘉实优质企业股票 0.8050 -0.49%
大成景阳领先股票 0.6250 -0.32%
易方达科讯股票 0.5587 -0.45%
国投瑞银成长优选股票 0.5912 -0.57%
南方盛元红利股票 0.7160 -0.97%
中银策略股票 0.8462 -0.63%
宝盈资源优选股票 0.7773 0.19%
浦银安盛价值成长股票 0.6950 -0.29%
东吴行业轮动股票 0.7793 -2.32%
兴全社会责任股票 1.0890 -0.27%
天治创新先锋股票 0.9617 -0.79%
银河成长股票 0.9280 -0.47%
嘉实研究精选股票 1.2190 -0.08%
博时特许价值股票 1.0090 -0.88%
东方策略成长股票 1.2684 -0.80%
信诚盛世蓝筹股票 1.5750 -0.51%
南方优选价值股票 0.9230 -0.54%
招商大盘蓝筹股票 0.8730 -0.68%
易方达中小盘股票 1.3476 -0.75%
国富深化价值股票 1.1246 -0.20%
申万菱信竞争优势股票 0.8652 -1.19%
华泰柏瑞价值增长股票 0.9659 -0.23%
广发核心精选股票 1.2400 0.16%
新华优选成长股票 1.3998 -0.35%
工银大盘蓝筹股票 0.7590 -1.43%
农银行业成长股票 0.9305 -0.84%
银华领先策略股票 1.0298 -0.68%
华商盛世成长股票 1.6085 -0.37%
华宝兴业大盘精选股票 1.2421 -1.00%
鹏华盛世创新股票(LOF) 1.1030 -0.90%
国联安红利股票 0.7220 -0.41%
景顺长城公司治理股票 0.9490 -1.45%
华安核心股票 0.8200 -0.81%
易方达科翔股票 1.0400 -0.95%
建信核心精选股票 0.9550 -0.42%
大成策略回报股票 0.8170 -0.85%
天弘永定价值成长股票 0.7593 -1.02%
长城双动力股票 0.7995 -0.14%
上投摩根中小盘股票 1.0360 -0.19%
汇添富价值精选股票 0.9750 -0.41%
光大保德信均衡精选股票 0.8795 -0.57%
诺安成长股票 0.8250 -0.60%
嘉实量化阿尔法股票 0.8000 -0.62%
国富成长动力股票 0.7767 -0.96%
易方达行业领先股票 0.9610 -0.52%
交银先锋股票 0.9156 -0.76%
融通内需驱动股票 0.6030 -1.31%
泰信蓝筹精选股票 0.6994 -0.26%
银河行业优选股票 0.8790 0.00%
海富通领先成长股票 0.8710 -0.68%
万家精选股票 0.6725 -0.19%
国泰区位优势股票 0.9730 0.10%
申万菱信消费增长股票 0.7190 -0.55%
广发聚瑞股票 0.9160 0.22%
招商行业领先股票 0.8640 -0.80%
中海量化策略股票 0.8230 -0.72%
东方核心动力股票 0.7113 -0.63%
汇丰晋信大盘股票 0.9246 -0.24%
金鹰行业优势股票 0.7318 -0.68%
银华内需精选股票(LOF) 0.6380 -0.31%
中欧价值发现股票 0.8560 -0.47%
长信恒利优势股票 0.6470 -0.31%
华泰柏瑞行业领先股票 0.6210 0.00%
信诚优胜精选股票 0.7480 -0.80%
国联安主题驱动股票 0.8100 -0.61%
大成行业轮动股票 0.7700 -0.90%
鹏华精选成长股票 0.7040 -0.56%
金元比联价值增长股票 0.7610 -0.39%
诺德成长优势股票 0.8720 -0.91%
大摩领先优势股票 0.9024 -0.45%
农银汇理策略价值股票 0.8462 0.23%
国泰中小盘成长股票(LOF) 0.7920 0.25%
景顺长城能源基建股票 0.9400 -1.16%
长盛量化红利策略股票 0.8440 -0.82%
信达澳银中小盘股票 0.7730 -0.51%
浦银安盛红利精选股票 0.7170 -0.83%
泰达宏利红利先锋股票 0.9550 -0.42%
华夏盛世股票 0.6810 -1.02%
汇丰晋信中小盘股票 0.6866 -1.04%
天弘周期策略股票 0.7810 0.51%
汇添富策略回报股票 0.8850 -0.78%
招商中小盘精选股票 0.8060 -0.49%
中欧中小盘股票(LOF) 0.7522 -1.30%
东吴新经济股票 0.9490 -0.84%
上投摩根行业轮动股票 0.7590 -0.39%
新华钻石品质企业股票 0.8610 -0.35%
民生加银精选股票 0.7050 -0.98%
工银中小盘成长股票 0.7440 -0.53%
信诚中小盘股票 0.6580 -0.60%
金元比联核心动力股票 0.7480 -1.19%
农银汇理中小盘股票 0.8731 0.21%
南方策略优化股票 0.6730 -1.46%
海富通中小盘股票 0.8290 -0.60%
光大保德信中小盘股票 0.7575 0.38%
金鹰稳健成长股票 0.6660 -0.45%
兴全合润股票分级 0.8040 -0.70%
诺安中小盘精选股票 0.8930 -1.00%
汇添富民营活力股票 0.8830 -0.45%
华安行业轮动股票 0.8299 -0.78%
富国通胀通缩主题股票 0.7960 -0.38%
大摩卓越成长股票 0.9027 -0.45%
中邮核心主题股票 0.7070 -0.56%
博时创业成长股票 0.8200 -0.49%
嘉实价值优势股票 0.8770 -0.45%
汇丰晋信低碳先锋股票 0.7833 -0.39%
华商产业升级股票 0.6080 -0.49%
华泰柏瑞量化先行股票 0.8040 -0.86%
大成核心双动力股票 0.7440 -0.13%
诺德中小盘股票 0.7370 0.00%
民生加银稳健成长股票 0.6500 -1.07%
东吴新创业股票 0.8050 -0.25%
银河蓝筹精选股票 0.7770 -0.13%
新华行业周期轮换股票 0.9510 -0.83%
信达澳银红利回报股票 0.7070 -0.70%
信诚深度价值股票(LOF) 0.7710 -1.03%
国泰价值经典股票(LOF) 0.7560 -0.92%
易方达消费行业股票 0.7910 -0.25%
农银汇理大盘蓝筹股票 0.7601 -0.54%
金元比联消费主题股票 0.7630 -0.13%
诺安主题精选股票 0.7840 -0.51%
汇添富医药保健股票 0.7130 0.00%
建信内生动力股票 0.8200 -0.61%
长信量化先锋股票 0.7080 -0.84%
国富中小盘股票 0.8120 -0.12%
广发行业领先股票 0.7130 -0.56%
嘉实主题新动力股票 0.7640 -0.78%
华宝兴业新兴产业股票 0.6946 0.33%
汇丰晋信消费红利股票 0.7808 -0.19%
博时行业轮动股票 0.7100 -1.53%
泰信发展主题股票 0.7510 -0.66%
金鹰主题优势股票 0.6360 -0.31%
上投摩根大盘蓝筹股票 0.7380 -0.94%
交银趋势优先股票 0.7460 -1.06%
鹏华消费优选股票 0.7440 -0.13%
银河创新成长股票 0.7833 -0.10%
纽银策略优选股票 0.7000 -0.85%
泰达宏利中小盘股票 0.7680 -0.39%
长城中小盘成长股票 0.7380 -0.14%
民生加银内需增长股票 0.7450 -1.06%
新华中小市值优选股票 0.7890 -0.75%
易方达医疗保健行业股票 0.7900 -0.13%
中欧新动力股票(LOF) 0.8072 -0.21%
景顺长城中小盘股票 0.7520 -0.13%
汇添富社会责任股票 0.8210 -0.24%
华富量子生命力股票 0.7361 -0.78%
工银消费服务行业股票 0.8200 -0.49%
华安升级主题股票 0.7740 -0.13%
博时卓越品牌股票(LOF) 0.8850 -0.56%
诺德优选30股票 0.7470 0.27%
兴全绿色投资股票(LOF) 0.8780 -0.45%
建信双利策略主题股票分级 0.8150 -0.85%
大摩多因子精选策略股票 0.8240 -0.72%
浙商聚潮产业成长股票 0.8220 -0.60%
国联安优选行业股票 0.8210 -0.24%
华商价值精选股票 0.8030 0.12%
嘉实领先成长股票 0.8940 -0.89%
信达澳银产业升级股票 0.7840 -0.51%
大成内需增长股票 0.8280 -0.96%
鹏华新兴产业股票 0.8920 -0.34%
申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.7700 -0.90%
交银先进制造股票 0.7990 -0.12%
新华灵活主题股票 0.7780 -0.77%
上投摩根新兴动力股票 0.8340 -0.12%
汇丰晋信科技先锋股票 0.7969 -0.15%
银河消费驱动股票 0.9030 0.44%
信诚新机遇股票(LOF) 0.8280 -1.08%
天治成长精选股票 0.9080 -0.77%
诺安多策略股票 0.7810 -0.76%
富国低碳环保股票 0.8330 -1.54%
易方达资源行业股票 0.9470 -1.35%
国泰事件驱动策略股票 0.8860 0.11%
金鹰策略配置股票 0.9245 -0.05%
农银汇理策略精选股票 0.9254 -0.72%
平安大华行业先锋股票 0.9120 -0.22%
广发制造业精选股票 0.9490 -0.42%
富安达优势成长股票 0.9127 -0.63%
东吴新产业精选股票 0.9210 -0.75%
银华消费主题股票分级 0.8850 0.11%
长信内需成长股票 0.8060 -1.35%
工银主题策略股票 0.9580 -0.31%
长盛同祥泛资源主题股票 0.9850 -0.51%
泰信中小盘精选股票 0.9900 0.00%
中海消费主题精选股票 0.9700 -0.41%
海富通国策导向股票 0.9940 -0.30%
民生加银景气行业股票 1.0080 -0.88%
中银中小盘成长股票 1.0040 -0.20%
嘉实周期优选股票 1.0030 -0.79%
华安科技动力股票 1.0080 -0.10%
景顺长城核心竞争力股票 1.0210 -0.78%
方正富邦创新动力股票 1.0040 -0.10%
股票基金-普通股票型
华安创新股票 0.5810 -0.51%
泰达宏利成长股票 0.8144 -0.94%
泰达宏利周期股票 0.7847 -1.10%
泰达宏利稳定股票 0.5974 -0.42%
招商安泰股票 0.3227 -0.71%
景顺长城优选股票 0.8874 -0.54%
博时精选股票 1.1385 -0.96%
股票基金-标准指数型
万家上证180指数 0.5444 -1.48%
博时裕富沪深300指数 0.6676 -1.37%
华夏上证50ETF 1.7300 -1.76%
嘉实沪深300指数(LOF) 0.6401 -1.34%
易方达深证100ETF 0.5811 -1.29%
大成沪深300指数 0.7450 -1.34%
华安上证180ETF 0.5260 -1.68%
华夏中小板ETF 1.9500 -0.31%
华泰柏瑞上证红利ETF 1.8580 -1.28%
长盛中证100指数 0.7094 -1.44%
国泰沪深300指数 0.4960 -1.20%
广发沪深300指数 1.0530 -1.31%
工银沪深300指数 0.8533 -1.38%
南方沪深300指数 0.8348 -1.36%
鹏华沪深300指数(LOF) 0.8640 -1.37%
汇添富上证综合指数 0.7410 -1.07%
华夏沪深300指数 0.7000 -1.41%
工银上证央企50ETF 1.1025 -1.27%
易方达沪深300指数 0.7509 -1.37%
交银上证180公司治理ETF 0.6280 -1.57%
南方中证500指数(LOF) 0.8111 -0.82%
华安上证180ETF联接 0.7810 -1.64%
华宝兴业中证100指数 0.7184 -1.43%
交银上证180公司治理ETF联接 0.7150 -1.52%
国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.9220 -1.39%
银华沪深300指数(LOF) 0.7490 -1.32%
诺安中证100指数 0.6910 -1.43%
海富通中证100指数(LOF) 0.7070 -1.39%
建信沪深300指数(LOF) 0.6980 -1.41%
广发中证500指数(LOF) 0.7330 -0.81%
易方达深证100ETF联接 0.7236 -1.22%
南方深证成指ETF 0.9337 -1.19%
南方深证成指ETF联接 0.7108 -1.13%
银河沪深300价值指数 0.7250 -1.23%
博时上证超级大盘ETF联接 0.6669 -1.84%
博时上证超级大盘ETF 0.1772 -1.94%
嘉实基本面50指数(LOF) 0.6555 -1.22%
华富中证100指数 0.6995 -1.44%
大成中证红利指数 0.8180 -1.21%
鹏华中证500指数(LOF) 0.6870 -0.72%
申万菱信沪深300价值指数 0.7320 -1.35%
长信中证央企100指数(LOF) 0.8000 -1.23%
易方达上证中盘ETF 2.2148 -1.11%
易方达上证中盘ETF联接 0.7810 -1.04%
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7450 -1.59%
国联安双禧中证100指数分级 0.8940 -1.43%
华宝兴业上证180价值ETF联接 0.8530 -1.50%
华宝兴业上证180价值ETF 2.2830 -1.55%
泰达宏利中证财富大盘指数 0.8740 -1.35%
银华深证100指数分级 0.8210 -1.20%
建信上证社会责任ETF联接 0.9240 -1.39%
建信上证社会责任ETF 0.8020 -1.47%
招商深证100指数 0.8210 -1.08%
长盛沪深300指数(LOF) 0.8010 -1.35%
鹏华上证民营企业50ETF 0.9410 -1.26%
鹏华上证民营企业50ETF联接 0.8160 -1.21%
天弘深证成份指数(LOF) 0.7230 -1.09%
中证南方小康产业指数ETF联接 0.7594 -1.48%
中证南方小康产业指数ETF 0.3383 -1.57%
海富通上证周期行业50ETF 2.1000 -1.78%
海富通上证周期行业50ETF联接 0.7730 -1.65%
申万菱信深证成指分级 0.6480 -1.22%
工银深证红利ETF 0.7063 -1.59%
工银深证红利ETF联接 0.7147 -1.50%
融通深证成份指数 0.7520 -1.18%
华安上证龙头企业ETF联接 0.8220 -1.20%
华安上证龙头企业ETF 2.1040 -1.27%
国联安上证大宗商品股票ETF 2.3170 -2.44%
国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.7280 -2.28%
招商上证消费80ETF联接 0.7350 -0.27%
招商上证消费80ETF 2.2020 -0.27%
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.7630 -0.26%
大成深证成长40ETF联接 0.7270 -0.41%
大成深证成长40ETF 0.7040 -0.42%
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6770 -0.88%
华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4440 -0.93%
富国上证综指ETF 2.2950 -1.12%
富国上证综指ETF联接 0.7940 -1.12%
东吴中证新兴产业指数 0.6630 -1.04%
信诚中证500指数分级 0.7020 -0.71%
万家中证红利指数(LOF) 0.8377 -1.23%
银华中证等权重90指数分级 0.7200 -1.64%
国泰上证180金融ETF 2.9480 -1.73%
国泰上证180金融ETF联接 0.8590 -1.60%
诺安上证新兴产业ETF联接 0.7060 -1.26%
诺安上证新兴产业ETF 0.6940 -1.28%
农银汇理沪深300指数 0.7444 -1.38%
海富通上证非周期行业100ETF 1.7220 -0.86%
海富通上证非周期行业100ETF联接 0.7460 -0.80%
广发中小板300ETF 0.7691 -0.43%
泰信中证200指数 0.7040 -1.40%
广发中小板300ETF联接 0.7096 -0.41%
博时深证基本面200ETF联接 0.7373 -1.06%
博时深证基本面200ETF 0.7264 -1.13%
中银上证国企100ETF 0.7200 -1.64%
招商深证TMT50ETF 2.2750 -0.57%
招商深证TMT50ETF联接 0.7090 -0.56%
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.8510 -2.41%
嘉实深证基本面120ETF 0.8248 -1.15%
嘉实深证基本面120ETF联接 0.8597 -1.08%
华宝兴业上证180成长ETF 0.9250 -1.60%
华宝兴业上证180成长ETF联接 0.9570 -1.44%
鹏华深证民营ETF联接 0.7842 -0.42%
华安深证300指数(LOF) 0.8490 -0.93%
鹏华深证民营ETF 2.5056 -0.45%
建信深证基本面60ETF 1.6373 -1.21%
建信深证基本面60ETF联接 0.8887 -1.15%
汇添富深证300ETF 0.8458 -0.99%
南方上证380ETF 0.8097 -0.78%
南方上证380ETF联接 0.8189 -0.74%
易方达创业板ETF 0.6535 0.32%
易方达创业板ETF联接 0.8692 0.21%
交银深证300价值ETF 0.9360 -1.27%
交银深证300价值ETF联接 0.9300 -1.27%
汇添富深证300ETF联接 0.9200 -0.89%
大成中证内地消费主题指数 0.9960 -0.70%
泰达宏利500指数分级 0.9680 -0.72%
长盛同瑞中证200指数分级 1.0070 -1.18%
银华中证内地资源主题指数分级 0.9990 -2.25%
股票基金-增强指数型
华安中国A股指数增强 0.6540 -1.21%
融通深证100指数增强 0.9560 -1.14%
易方达上证50指数增强 0.6550 -1.68%
长城久泰沪深300指数增强 0.9567 -1.35%
银华-道琼斯88指数增强 0.7435 -0.89%
融通巨潮100指数增强(LOF) 0.7510 -1.44%
富国天鼎中证指数增强 0.9910 -1.00%
国富沪深300指数增强 0.8620 -1.26%
中银中证100指数增强 0.7160 -1.38%
富国沪深300指数增强 0.8190 -1.33%
宝盈中证100指数增强 0.7420 -1.07%
中海上证50指数增强 0.7090 -1.53%
中欧沪深300指数增强(LOF) 0.7977 -1.31%
兴全沪深300指数增强(LOF) 0.8002 -1.28%
浦银安盛沪深300指数增强 0.7740 -1.65%
金鹰中证技术领先指数增强 0.7253 -0.43%
富国中证500指数增强(LOF) 0.8560 -0.93%
摩根士丹利华鑫深证300指数 0.9440 -0.74%
中邮上证380指数增强 1.0030 -0.20%
华富中小板指数增强 1.0040 0.00%
平安大华深证300指数增强 1.0020 -0.60%
股票基金-分级子基金(优先份额)
国投瑞银瑞和小康 0.9220 -1.39%
国联安双禧指数分级(A级) 1.1040 0.09%
兴全合润分级(A级) 1.0000 0.00%
银华深证100指数分级稳进 1.0060 0.10%
申万菱信指数分级收益 1.0060 0.00%
信诚中证500指数(A级) 1.0600 0.00%
银华中证90指数分级金利 1.0060 0.00%
建信双利股票分级稳健 1.0060 0.00%
银华消费股票分级瑞吉 1.0060 0.00%
泰达宏利中证500指数分级稳健 1.0060 0.00%
长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 1.0060 0.00%
银华中证内地资源指数分级金瑞 1.0060 0.00%
股票基金-分级子基金(进取份额)
国投瑞银瑞和远见 0.9220 -1.39%
国联安双禧指数分级(B级) 0.7540 -2.84%
兴全合润分级(B级) 0.6733 -1.39%
银华深证100指数分级锐进 0.6360 -3.20%
申万菱信指数分级进取 0.2900 -5.23%
信诚中证500指数(B级) 0.4630 -1.91%
银华中证90指数分级鑫利 0.4340 -5.24%
建信双利股票分级进取 0.6880 -1.57%
银华消费股票分级瑞祥 0.8550 0.12%
泰达宏利中证500指数分级进取 0.9430 -1.15%
长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 1.0080 -1.95%
银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.9940 -3.78%
混合基金-偏股型(股票上限95%)
嘉实服务增值行业混合 3.4780 -0.37%
融通行业景气混合 0.6460 -1.82%
鹏华中国50混合 1.0770 -0.65%
长盛动态精选混合 0.8784 -0.86%
大成蓝筹稳健混合 0.6021 -1.13%
国泰金马稳健混合 0.6820 -0.29%
泰信先行策略混合 0.4426 -0.41%
华夏大盘精选混合 9.9630 -0.59%
上投摩根中国优势混合 1.7113 -1.03%
中海优质成长混合 0.4587 -0.59%
大成精选增值混合 0.7319 -0.84%
中银中国混合(LOF) 1.0255 -0.09%
天治品质优选混合 0.7551 -0.45%
东吴嘉禾优势精选混合 0.6704 -0.25%
华富竞争力优选混合 0.4636 -0.56%
富国天瑞强势混合 0.7035 -1.12%
中海分红增利混合 0.6629 -0.54%
华夏红利混合 1.3460 -0.88%
汇添富优势精选混合 1.8871 -0.62%
新华优选分红混合 0.7266 -0.67%
大摩资源优选混合(LOF) 1.7268 -0.27%
富国天惠成长混合(LOF) 1.1644 -0.74%
东方精选混合 0.9109 -0.81%
信诚四季红混合 0.7062 -0.32%
广发策略优选混合 1.1265 0.13%
华宝兴业收益增长混合 2.4708 -0.46%
嘉实主题混合 1.1190 -0.09%
国泰金鹏蓝筹混合 0.8060 -0.74%
中银收益混合 0.7697 -0.09%
万家和谐增长混合 0.4392 -0.23%
申万菱信新经济混合 0.5303 -0.09%
嘉实策略混合 0.9470 -0.32%
长盛同智优势混合(LOF) 0.7497 -0.69%
鹏华动力增长混合(LOF) 0.9360 -0.11%
中海能源策略混合 0.5836 -0.83%
招商核心价值混合 0.7654 -0.61%
国泰金鼎价值混合 0.5670 0.18%
华夏蓝筹混合(LOF) 0.6860 -0.72%
华商领先企业混合 0.8619 -0.65%
华泰柏瑞积极成长混合 0.7244 -0.59%
大成创新成长混合(LOF) 0.6910 -1.00%
广发大盘成长混合 0.6116 -1.72%
益民创新优势混合 0.7287 -0.45%
混合基金-偏股型(股票上限80%)
南方稳健成长混合 0.7790 -0.55%
华夏成长混合 0.8840 -0.79%
鹏华行业成长混合 0.8258 -0.55%
融通新蓝筹混合 0.6546 -0.41%
长盛成长价值混合 0.7730 -0.39%
宝盈鸿利收益混合 0.4388 0.21%
博时价值增长混合 0.7210 -0.55%
嘉实成长收益混合 0.6306 -0.36%
大成价值增长混合 0.6595 -0.68%
嘉实增长混合 4.2360 -0.38%
嘉实稳健混合 0.7280 -0.68%
鹏华普天收益混合 0.7230 -0.41%
华宝兴业宝康消费品混合 1.1990 -0.37%
国联安稳健混合 0.8000 -0.25%
海富通精选混合 0.6496 -0.61%
融通蓝筹成长混合 0.9560 -0.93%
长城久恒平衡混合 1.0650 0.00%
申万菱信盛利精选混合 0.7446 -0.69%
国联安小盘精选混合 0.6760 -1.02%
国投瑞银景气行业混合 0.7753 -0.39%
诺安平衡混合 0.5942 -0.35%
金鹰中小盘精选混合 0.6942 0.19%
招商先锋混合 0.5716 -0.71%
长信银利精选混合 0.5798 -0.60%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.6471 0.26%
南方稳健成长贰号混合 0.4273 -0.58%
博时价值增长贰号混合 0.6570 -0.45%
益民红利成长混合 0.4462 -0.49%
海富通精选贰号混合 0.6140 -0.65%
混合基金-灵活配置型(股票上限95%)
易方达策略成长混合 3.2720 -0.52%
易方达积极成长混合 0.7446 -0.64%
东方龙混合 0.6217 -0.75%
兴全趋势投资混合(LOF) 0.8092 -0.54%
海富通强化回报混合 0.6090 -0.33%
交银稳健配置混合 1.1351 -0.70%
华夏稳增混合 1.2080 -0.66%
易方达策略成长二号混合 1.2160 -0.57%
长城安心回报混合 0.5740 -0.19%
建信优化配置混合 0.7135 -0.60%
易方达价值成长混合 1.1026 -1.16%
汇丰晋信动态策略混合 0.8893 -0.40%
混合基金-灵活配置型(股票上限80%)
金鹰成份股优选混合 0.5584 -0.68%
华宝兴业宝康混合 1.1684 -0.71%
景顺长城动力平衡混合 0.5666 -0.18%
国泰金龙行业混合 0.4520 0.00%
海富通收益增长混合 0.6570 -0.30%
华夏经典混合 0.8870 -0.56%
大摩基础行业混合 0.3997 -0.50%
银河银泰混合 0.8884 0.57%
华安宝利混合 0.9710 -0.61%
天弘精选混合 0.4936 0.18%
诺安灵活配置混合 0.8860 -0.23%
富国天成红利混合 1.0823 -0.73%
长盛创新先锋混合 0.9767 -0.45%
国投瑞银稳健增长混合 0.8560 -0.70%
长信双利优选混合 0.7350 -0.14%
泰信优势增长混合 0.7770 -0.13%
万家双引擎混合 0.7746 -0.19%
汇添富蓝筹混合 1.0650 -0.37%
中欧新蓝筹混合 0.8217 -0.07%
信达澳银精华配置混合 0.9660 -0.72%
金元比联成长动力混合 0.7820 -0.76%
易方达科汇混合 0.9860 -0.50%
华夏策略混合 2.0840 -0.67%
诺德主题灵活配置混合 1.0983 -0.73%
中海蓝筹混合 0.7903 -0.45%
金鹰红利价值混合 0.8351 0.00%
华富策略精选混合 0.7326 -0.50%
宝盈核心优势混合 0.6940 -0.32%
兴全有机增长混合 1.0451 -0.26%
民生加银品牌蓝筹混合 0.8860 -0.78%
中银行业优选混合 0.8748 -0.13%
泰达宏利品质生活混合 0.9790 -0.20%
银华和谐主题混合 0.9270 0.00%
东吴进取策略混合 0.8141 -0.15%
浦银安盛精致生活混合 0.7830 -0.76%
长城景气行业龙头混合 0.8820 -0.56%
新华泛资源优势混合 0.8790 -0.23%
天治趋势精选混合 0.9070 -0.33%
华富价值增长混合 0.6741 -0.93%
博时策略混合 0.7780 -0.77%
中邮核心优势混合 0.8100 -0.12%
光大保德信动态优选混合 0.8200 -0.49%
华商动态阿尔法混合 0.8060 -0.74%
华安动态混合 0.8250 -0.48%
中银蓝筹混合 0.8140 -0.49%
广发内需增长混合 0.7830 -1.26%
交银主题优选混合 0.8260 -1.31%
中银价值精选混合 0.7500 -0.53%
银华成长先锋混合 0.7700 -0.52%
华商策略精选混合 0.7020 -0.57%
大摩消费领航混合 0.7557 -0.42%
中海环保新能源主题混合 0.7650 -0.91%
南方优选成长混合 0.8080 -0.37%
中邮中小盘灵活配置混合 0.7970 -0.38%
国富策略回报灵活配置混合 0.8110 0.12%
纽银新动向灵活配置混合 0.8760 -0.68%
博时回报灵活配置混合 1.0040 0.00%
建信恒稳价值混合 1.0140 -0.29%
财通价值动量混合 1.0360 -1.24%
国投瑞银新兴产业混合（LOF） 0.9940 -0.30%
混合基金-股债平衡型
富国天源平衡混合 0.8564 -1.27%
易方达平稳增长混合 1.1480 -0.35%
银华优势企业混合 0.9706 -0.50%
招商安泰平衡混合 0.9834 -0.22%
银河稳健混合 0.8340 0.05%
广发聚富混合 0.9854 0.04%
广发稳健增长混合 1.2230 -0.20%
国富中国收益混合 0.4663 -0.41%
上投摩根双息平衡混合 0.7041 -0.34%
博时平衡配置混合 0.7840 -1.01%
工银精选平衡混合 0.5216 -0.08%
上投摩根双核平衡混合 0.9439 -0.61%
农银平衡双利混合 0.9342 -0.84%
金元比联宝石动力混合 0.7624 -0.43%
混合基金-偏债型
南方宝元债券 1.1137 -0.13%
国投瑞银融华债券 1.0944 -0.09%
兴全可转债混合 1.0415 -0.12%
天治财富增长混合 0.6129 -0.74%
申万菱信盛利强化配置混合 0.9673 -0.02%
泰达宏利风险预算混合 1.0163 -0.55%
国联安安心成长混合 0.6740 -0.30%
混合基金-保本型
南方避险增值混合 2.4023 -0.01%
银华保本增值混合(三期) 1.0128 -0.02%
国泰金鹿保本混合(三期) 0.9990 0.00%
建信保本混合 0.9950 0.00%
汇添富保本混合 1.0210 -0.10%
广发聚祥保本混合 1.0190 -0.10%
东方保本混合 1.0100 0.00%
国泰保本混合 0.9770 0.00%
大成保本混合 1.0290 0.00%
诺安保本混合 1.0370 0.00%
金鹰保本混合 1.0310 0.00%
长盛同鑫保本混合 1.0280 0.00%
银河保本混合 1.0200 -0.10%
南方保本混合 1.0280 0.00%
银华永祥保本混合 1.0430 -0.10%
兴全保本混合 1.0103 0.00%
金元比联保本混合 1.0180 0.00%
招商安达保本混合 1.0660 -0.09%
南方恒元保本混合(二期) 1.0090 -0.10%
混合基金-特定策略混合型
华夏回报混合 1.1810 -0.08%
汇丰晋信2016周期混合 1.3947 -0.28%
华夏回报二号混合 1.0040 -0.10%
大成2020生命周期混合 0.5990 -0.17%
汇丰晋信2026周期混合 0.9473 -0.87%
嘉实回报灵活配置混合 0.8480 -0.35%
债券基金-长期标准债券型
招商安泰债券(A类) 1.1422 -0.07%
融通债券 1.0070 0.00%
招商安泰债券(B类) 1.1637 -0.08%
上投摩根纯债债券(A类) 1.0420 0.00%
上投摩根纯债债券(B类) 1.0300 0.00%
债券基金-中短期标准债券型
嘉实超短债债券 1.0095 0.01%
长信中短债债券 1.0054 0.01%
债券基金-普通债券型(一级)
华夏债券(A/B类) 1.0460 -0.10%
大成债券(A/B类) 1.0134 -0.05%
嘉实债券 1.3430 -0.15%
鹏华普天债券(A类) 1.1800 0.00%
华宝兴业宝康债券 1.1171 0.00%
富国天利增长债券 1.1603 -0.03%
国泰金龙债券(A类) 0.9820 0.10%
华夏债券(C类) 1.0230 -0.10%
大成债券(C类) 1.0055 -0.05%
鹏华普天债券(B类) 1.1310 0.00%
中信稳定双利债券 1.0130 0.00%
银河银信添利债券(B类) 0.9842 -0.07%
工银增强收益债券(A类) 1.0410 -0.22%
工银增强收益债券(B类) 1.0372 -0.22%
南方多利增强债券(C类) 1.0089 -0.08%
诺安优化收益债券 1.1621 -0.09%
博时稳定价值债券(A类) 0.9960 -0.10%
博时稳定价值债券(B类) 0.9790 -0.20%
国投瑞银稳定增利债券 1.0293 -0.11%
汇添富增强收益债券(A类) 1.0170 0.00%
易方达增强回报债券(A类) 1.0880 -0.09%
易方达增强回报债券(B类) 1.0780 -0.19%
广发增强债券 1.1000 -0.18%
交银增利债券(A/B类) 0.9631 0.24%
交银增利债券(C类) 0.9620 0.25%
中海稳健收益债券 1.0060 -0.10%
工银添利债券(A类) 1.0053 -0.15%
工银添利债券(B类) 0.9879 -0.14%
华安稳定收益债券(A类) 1.0459 -0.11%
华安稳定收益债券(B类) 1.0293 -0.11%
银河银信添利债券(A类) 0.9905 -0.06%
华富收益增强债券(B类) 1.0699 0.03%
华富收益增强债券(A类) 1.0771 0.04%
国泰金龙债券(C类) 0.9800 0.00%
建信稳定增利债券 1.1520 -0.35%
招商安心收益债券 1.0820 -0.28%
海富通稳健添利债券(C类) 0.9900 -0.10%
光大保德信增利收益债券(A类) 1.0110 0.00%
光大保德信增利收益债券(C类) 1.0100 0.00%
中银增利债券 1.0740 -0.09%
汇丰晋信平稳增利债券(A类) 0.9915 0.00%
申万菱信添益宝债券(A类) 1.0070 0.10%
申万菱信添益宝债券(B类) 1.0010 0.10%
东方稳健回报债券 1.0380 -0.29%
农银恒久增利债券(A类) 1.0203 -0.02%
华商收益增强债券(A类) 0.9780 0.00%
华商收益增强债券(B类) 0.9750 0.00%
国联安增利债券(A类) 1.0030 0.00%
信诚经典优债债券(B类) 0.9820 0.00%
信诚经典优债债券(A类) 0.9810 0.00%
国联安增利债券(B类) 1.0010 0.00%
海富通稳健添利债券(A类) 0.9950 -0.10%
信达澳银稳定价值债券(B类) 1.0450 0.10%
信达澳银稳定价值债券(A类) 1.0580 0.00%
中欧稳健收益债券(A类) 1.0040 0.00%
中欧稳健收益债券(C类) 1.0036 -0.01%
兴全磐稳增利债券 0.9859 0.02%
泰信增强收益债券(A类) 0.9721 0.21%
泰信增强收益债券(C类) 0.9662 0.21%
万家稳健增利债券(C类) 1.0339 -0.10%
万家稳健增利债券(A类) 1.0437 -0.09%
汇添富增强收益债券(C类) 1.0090 -0.10%
南方多利增强债券(A类) 1.0096 -0.08%
大摩强收益债券 1.0680 0.04%
国联安信心增益债券 0.9630 0.00%
农银恒久增利债券(C类) 1.0159 -0.02%
华安稳固收益债券 1.0480 -0.10%
泰信周期回报债券 0.9990 0.00%
景顺长城稳定收益债券(C类) 0.9790 -0.10%
景顺长城稳定收益债券(A类) 0.9830 -0.10%
长城积极增利债券(A类) 0.9620 0.00%
长城积极增利债券(C类) 0.9590 0.00%
汇丰晋信平稳增利债券(C类) 1.0097 0.00%
嘉实信用债券(C类) 1.0270 -0.10%
嘉实信用债券(A类) 1.0300 0.00%
富国天丰强化收益债券(LOF) 0.9900 0.00%
易方达双债增强债券(C类) 1.0110 0.00%
易方达双债增强债券(A类) 1.0120 0.00%
中欧增强回报债券（LOF） 0.9866 -0.04%
富国产业债 1.0140 0.00%
华安信用四季红债券 1.0160 0.00%
国泰信用互利债券分级 1.0030 0.00%
债券基金-普通债券型(二级)
银河收益债券 1.5037 -0.01%
长盛全债指数增强债券 1.1231 -0.49%
招商安本增利债券 1.0064 -0.15%
万家增强收益债券 1.0551 -0.09%
泰信双息双利债券 0.9960 -0.04%
华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 1.0593 -0.12%
华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 1.0456 -0.12%
易方达稳健收益债券(A类) 1.0344 -0.17%
易方达稳健收益债券(B类) 1.0389 -0.17%
华夏希望债券(A类) 1.0490 -0.10%
华夏希望债券(C类) 1.0360 0.00%
天弘永利债券(A类) 0.9982 -0.03%
天弘永利债券(B类) 1.0030 -0.03%
宝盈增强收益债券(A/B类) 0.9942 0.01%
益民多利债券 1.0061 -0.06%
鹏华丰收债券 1.0380 -0.10%
大成强化收益债券 0.9692 0.00%
长城稳健增利债券 1.0470 -0.10%
嘉实多元收益债券(A类) 1.0540 -0.19%
嘉实多元收益债券(B类) 1.0430 -0.19%
泰达宏利集利债券(A类) 1.0046 -0.03%
泰达宏利集利债券(C类) 0.9889 -0.03%
信诚三得益债券(A类) 0.9570 0.00%
信诚三得益债券(B类) 0.9500 0.00%
长盛积极配置债券 1.0796 0.02%
宝盈增强收益债券(C类) 0.9796 0.01%
国富强化收益债券(A类) 1.0096 0.00%
天治稳健双盈债券 0.9675 0.03%
东吴优信稳健债券(A类) 0.9548 -0.04%
银华增强收益债券 1.0730 0.00%
国富强化收益债券(C类) 1.0032 0.00%
长信利丰债券 0.9360 -0.21%
浦银安盛优化收益债券(A类) 1.0220 0.10%
华宝兴业增强收益债券(A类) 1.0092 0.07%
华宝兴业增强收益债券(B类) 0.9972 0.07%
诺德增强收益债券 0.9660 -0.10%
国泰双利债券(C类) 1.0040 -0.20%
国泰双利债券(A类) 1.0050 -0.20%
金元比联丰利债券 0.8980 0.22%
华安强化收益债券(A类) 1.0100 -0.10%
华安强化收益债券(B类) 0.9990 0.00%
诺安增利债券(A类) 1.0530 -0.09%
建信收益增强债券(A类) 1.0860 -0.09%
建信收益增强债券(C类) 1.0740 -0.09%
博时信用债券(A/B类) 0.9770 -0.20%
博时信用债券(C类) 0.9670 -0.21%
富国优化增强债券(C类) 0.9620 0.00%
富国优化增强债券(A/B类) 0.9740 0.00%
东吴优信稳健债券(C类) 0.9454 -0.04%
民生加银增强收益债券(C类) 1.0490 -0.19%
民生加银增强收益债券(A类) 1.0600 -0.19%
诺安增利债券(B类) 1.0400 -0.10%
浦银安盛优化收益债券(C类) 1.0130 0.20%
鹏华信用增利债券(A类) 1.0180 -0.20%
鹏华信用增利债券(B类) 1.0110 -0.20%
博时宏观回报债券(C类) 1.0210 -0.10%
博时宏观回报债券(A/B类) 1.0220 -0.10%
华商稳健双利债券(B类) 0.9190 -0.22%
华商稳健双利债券(A类) 0.9250 -0.11%
工银瑞信双利债券(B类) 1.0300 -0.29%
工银瑞信双利债券(A类) 1.0360 -0.38%
嘉实稳固收益债券 1.0090 0.00%
国投瑞银优化增强债券(C类) 0.9540 0.00%
国投瑞银优化增强债券(A/B类) 0.9600 0.00%
南方广利回报债券(A/B类) 0.9470 -0.32%
南方广利回报债券(C类) 0.9430 -0.21%
海富通稳固收益债券 0.9810 0.00%
中银稳健双利债券(B类) 1.0280 -0.19%
中银稳健双利债券(A类) 1.0320 -0.29%
银华信用双利债券(C类) 0.9900 0.00%
银华信用双利债券(A类) 0.9940 0.00%
申万菱信稳益宝债券 1.0170 -0.10%
华商稳定增利债券(A类) 0.9720 -0.10%
华商稳定增利债券(C类) 0.9680 -0.10%
招商安瑞进取债券 0.9410 -0.11%
嘉实多利债券分级 0.9985 -0.18%
中海增强收益债券(C类) 0.9860 -0.10%
中海增强收益债券(A类) 0.9900 -0.10%
鹏华丰盛稳固收益债券 1.0050 0.00%
光大保德信信用添益债券(C类) 1.0410 -0.10%
光大保德信信用添益债券(A类) 1.0440 -0.10%
易方达安心回报债券(A类) 1.0200 -0.29%
易方达安心回报债券(B类) 1.0190 -0.20%
农银汇理增强收益债券(C类) 1.0421 -0.05%
农银汇理增强收益债券(A类) 1.0443 -0.05%
工银瑞信添颐债券(A类) 1.0690 -0.28%
工银瑞信添颐债券(B类) 1.0650 -0.28%
上投摩根强化回报债券(B类) 1.0090 -0.10%
上投摩根强化回报债券(A类) 1.0110 -0.10%
交银双利债券(A/B类) 1.0330 -0.10%
交银双利债券(C类) 1.0320 0.00%
长盛同禧信用增利债券(C类) 1.0060 0.00%
长盛同禧信用增利债券(A类) 1.0080 0.00%
建信双息红利债券 1.0050 0.00%
银华永泰积极债券(A类) 1.0030 0.00%
银华永泰积极债券(C类) 1.0020 -0.10%
债券基金-可转换债券型
博时转债增强债券(A类) 0.9130 -0.22%
博时转债增强债券(C类) 0.9090 -0.22%
富国可转债债券 0.9010 -0.11%
华宝兴业可转债 0.9203 0.01%
汇添富可转债债券(A类) 1.0140 0.00%
汇添富可转债债券(C类) 1.0120 0.10%
华安可转债债券(B类) 0.9780 -0.10%
华安可转债债券(A类) 0.9800 -0.10%
中银转债增强债券(A类) 1.0190 0.00%
中银转债增强债券(B类) 1.0170 0.00%
大成可转债增强债券 1.0060 -0.10%
申万菱信可转换债券 1.0060 0.00%
债券基金-指数型
南方中证50债券指数(C类) 1.0499 -0.12%
南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.0529 -0.12%
华夏亚债中国债券指数(A类) 1.0470 -0.19%
华夏亚债中国债券指数(C类) 1.0450 -0.10%
债券基金-分级子基金(优先份额)
嘉实多利债券分级优先 1.0433 0.01%
国泰信用互利债券分级(A级) 1.0050 0.00%
债券基金-分级子基金(进取份额)
嘉实多利债券分级进取 0.8193 -1.13%
国泰信用互利债券分级(B级) 0.9980 0.00%
基金简称 份额净值 增长率
基金简称 份额净值 增长率
基金简称 份额净值 增长率
基金简称 份额净值 增长率
基金简称 单位收益 收益率
货币市场基金-货币市场(A类)
华安现金富利货币(A类) 1.31789 4.506%
招商现金增值货币(A类) 1.86100 5.410%
博时现金收益货币 1.39300 4.950%
泰信天天收益货币 1.22420 4.347%
南方现金增利货币(A类) 2.39108 5.393%
长信利息收益货币(A类) 1.35960 5.385%
华夏现金增利货币 1.45830 5.035%
诺安货币 1.25380 4.824%
银河银富货币(A类) 1.14510 4.686%
海富通货币(A类) 2.84630 5.003%
银华货币(A类) 1.15640 5.100%
易方达货币(A类) 1.40130 5.247%
嘉实货币 1.29300 4.632%
华宝兴业现金宝货币(A类) 1.32200 5.009%
鹏华货币(A类) 1.25200 4.642%
上投摩根货币(A类) 0.82280 3.171%
中信现金优势货币 3.34480 5.920%
广发货币(A类) 1.37880 5.016%
长城货币 1.36914 5.118%
大成货币(A类) 1.20730 4.750%
中银货币 1.16410 4.623%
光大保德信货币 1.05210 4.488%
国泰货币 0.89750 4.378%
景顺长城货币(A类) 1.12790 4.460%
泰达宏利货币 1.30190 4.829%
长盛货币 2.54290 5.362%
融通易支付货币 1.35900 5.102%
交银货币(A类) 1.73820 4.454%
工银货币 2.46720 5.199%
汇添富货币(A类) 1.21540 4.098%
建信货币 1.37310 5.254%
兴全货币 1.22680 5.338%
万家货币 1.78760 6.013%
富国天时货币(A类) 1.33940 4.950%
华富货币 1.29030 4.738%
天治天得利货币 1.20480 4.838%
申万菱信收益宝货币 1.00720 5.003%
益民货币 0.77560 2.133%
东方金账簿货币 1.44280 5.478%
大摩货币 1.17340 4.376%
国投瑞银货币(A类) 1.30820 4.846%
华泰柏瑞货币(A类) 1.06110 3.514%
宝盈货币(A类) 1.21430 4.955%
东吴货币(A类) 0.50290 3.045%
中海货币(A类) 1.11440 3.471%
农银汇理货币(A类) 1.34090 5.224%
国联安货币(A类) 0.85120 5.459%
浦银安盛货币(A类) 1.13670 4.546%
信诚货币(A类) 1.29750 4.917%
汇丰晋信货币(A类) 0.83090 3.458%
嘉实安心货币(A类) 0.94690 3.019%
货币市场基金-货币市场(B类)
银华货币(B类) 1.22110 5.352%
华宝兴业现金宝货币(B类) 1.38690 5.259%
上投摩根货币(B类) 0.88990 3.411%
大成货币(B类) 1.27540 5.004%
易方达货币(B类) 1.46570 5.487%
海富通货币(B类) 2.91260 5.244%
鹏华货币(B类) 1.31840 4.882%
银河银富货币(B类) 1.21140 4.938%
富国天时货币(B类) 1.40420 5.189%
汇添富货币(B类) 1.28570 4.339%
交银货币(B类) 1.80430 4.696%
国投瑞银货币(B类) 1.37430 5.099%
广发货币(B类) 1.44360 5.255%
华泰柏瑞货币(B类) 1.12210 3.751%
南方现金增利货币(B类) 2.45653 5.633%
宝盈货币(B类) 1.28040 5.210%
招商现金增值货币(B类) 1.92470 5.664%
华安现金富利货币(B类) 1.38562 4.746%
景顺长城货币(B类) 1.19300 4.696%
东吴货币(B类) 0.57010 3.293%
中海货币(B类) 1.18460 3.714%
农银汇理货币(B类) 1.40510 5.475%
长信利息收益货币(B类) 1.42340 5.624%
国联安货币(B类) 0.90070 5.708%
浦银安盛货币(B类) 1.20330 4.789%
信诚货币(B类) 1.36490 5.170%
汇丰晋信货币(B类) 0.89710 3.706%
嘉实安心货币(B类) 1.01630 3.264%
基金简称 份额净值 增长率
封闭式基金标准股票型
国投瑞银瑞福股票分级封闭 0.6130 -0.97%
大成优选股票封闭 0.7690 -0.39%
建信优势动力股票封闭 0.8200 -0.61%
长盛同庆封闭 0.8230 -1.20%
国泰估值优势可分离封闭 0.8320 -0.24%
分级子基金(优先份额)国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 0.8380 -0.71%
长盛同庆封闭(A级) 1.1530 0.00%
国泰估值优先封闭 1.1130 0.09%
分级子基金(进取份额)
国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.3880 -1.52%
长盛同庆封闭(B级) 0.6030 -2.74%
国泰估值进取封闭 0.5510 -0.90%
普通债券型(一级)
招商信用添利债券封闭 1.0300 0.00%
银华信用债券封闭 1.0110 0.00%
华富强化回报债券封闭 0.9800 -0.10%
富国汇利债券分级封闭 1.0250 0.10%
易方达岁丰添利债券封闭 1.0170 -0.10%
鹏华丰润债券封闭 1.0070 -0.10%
天弘添利债券分级 1.0070 -0.10%
交银信用添利债券封闭 0.9830 -0.10%
工银瑞信四季收益债券封闭 1.0110 0.00%
国投瑞银双债债券封闭 1.0020 0.00%
泰达宏利聚利债券分级封闭 1.0270 -0.10%
富国天盈债券分级 1.0120 0.00%
万家添利债券分级 0.9990 0.20%
博时裕祥债券分级 1.0150 0.00%
建信信用增强债券封闭 1.0240 0.00%
长信利鑫债券分级 1.0245 0.02%
广发聚利债券封闭 1.0560 -0.09%
华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.0110 -0.20%
鹏华丰泽债券分级 1.0160 0.00%
普通债券型(二级)
信诚增强收益债券封闭 0.9910 0.00%
大成景丰债券分级封闭 0.9650 -0.10%
中欧鼎利债券分级封闭 0.9990 -0.10%
海富通稳进增利债券分级封闭 1.0260 0.00%
分级子基金(优先份额)
富国汇利债券分级封闭(A级) 1.0540 0.00%
大成景丰债券分级封闭(A级) 1.0520 0.00%
天弘添利债券分级(A级) 1.0080 0.10%
泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.0330 0.00%
富国天盈债券分级(A级) 1.0100 0.10%
万家添利债券分级(A级) 1.0300 0.00%
博时裕祥债券分级(A级) 1.0070 0.00%
中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.0270 0.00%
长信利鑫债券分级(A级) 1.0051 0.01%
海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.0230 0.00%
鹏华丰泽债券分级(A级) 1.0070 0.00%
分级子基金(进取份额)
富国汇利债券分级封闭(B级) 0.9570 0.31%
大成景丰债券分级封闭(B级) 0.7620 -0.39%
天弘添利债券分级封闭(B级) 1.0070 -0.10%
泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.0130 -0.30%
富国天盈债券分级封闭(B级) 1.0160 0.10%
万家添利债券分级封闭(B级) 0.9650 0.52%
博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.0330 0.19%
中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.9340 -0.32%
长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.0571 0.04%
海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.0380 0.00%
鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.0360 0.10%
2月1日收盘：
上证综指2268.08 下跌1.07%
深证成指9193.39 下跌1.19%
数据整理:周剑云
